资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 6,001.43 | 0.00 | 40,008.41 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 184.94 | 11.82 | 101.90 | 11,877.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.06 | 14.79 | 18.53 | 36.03 |
清算备付金 | 308.55 | 2,677.63 | 1,131.56 | 28,641.23 |
应收股票清算款 | 0.00 | 699.87 | 96.06 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 38,917.48 | 91,285.58 | 138,124.90 | 115,878.90 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 20.02 | 59.01 | 59.54 | 137.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.00 | 14.75 | 14.88 | 34.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 9,357.45 | 999.92 | 50,625.97 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 366.15 | 0.00 | 506.93 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.21 | 51.21 | 33.94 | 58.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,376.40 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.42 | 10.56 | 9.89 | 7.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,413.82 | 1,503.63 | 50,746.26 | 5,127.08 |
基金单位总额 | 26,786.45 | 82,628.17 | 82,628.17 | 101,764.09 |
未分配净收益 | 2,717.21 | 7,153.78 | 4,750.47 | 8,987.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 29,503.66 | 89,781.95 | 87,378.64 | 110,751.81 |
负债及持有人权益合计 | 38,917.48 | 91,285.58 | 138,124.90 | 115,878.90 |