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2024-04-19     1.13320.1414%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,001.430.0040,008.41
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款184.9411.82101.9011,877.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.0614.7918.5336.03
  清算备付金308.552,677.631,131.5628,641.23
  应收股票清算款0.00699.8796.060.00
  新股申购款0.000.000.0042.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,917.4891,285.58138,124.90115,878.90
负债
  应付基金管理费20.0259.0159.54137.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.0014.7514.8834.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,357.45999.9250,625.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00366.150.00506.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.2151.2133.9458.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.004,376.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.4210.569.897.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,413.821,503.6350,746.265,127.08
  基金单位总额26,786.4582,628.1782,628.17101,764.09
  未分配净收益2,717.217,153.784,750.478,987.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,503.6689,781.9587,378.64110,751.81
  负债及持有人权益合计38,917.4891,285.58138,124.90115,878.90