0.1019% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,734.57 | 1,147.79 | 4,554.27 | 12.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.51 | 3.60 | 4.17 | 1.86 |
| 清算备付金 | 2,538.69 | 1,626.49 | 1,789.79 | 1,596.57 |
| 应收股票清算款 | 7,839.61 | 0.00 | 0.00 | 245.26 |
| 新股申购款 | 898.11 | 345.46 | 2.61 | 0.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 294,081.82 | 133,150.34 | 122,752.01 | 84,679.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 129.03 | 45.76 | 65.83 | 39.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.01 | 15.25 | 21.94 | 13.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 48,656.61 | 26,090.00 | 15,906.39 | 15,157.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,019.65 | 116.38 | 3,153.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.04 | 20.33 | 22.81 | 12.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,404.45 | 198.24 | 554.31 | 1,168.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.12 | 6.50 | 11.22 | 6.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54,342.80 | 26,496.53 | 19,736.30 | 16,397.74 |
| 基金单位总额 | 205,834.92 | 93,405.47 | 92,692.62 | 62,248.64 |
| 未分配净收益 | 33,904.10 | 13,248.34 | 10,323.10 | 6,033.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 239,739.02 | 106,653.81 | 103,015.71 | 68,281.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 294,081.82 | 133,150.34 | 122,752.01 | 84,679.58 |