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大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A(009221)

2021-03-18     1.0361-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-03-182020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款94.4430,380.97
  应收股利0.000.00
  利息合计3.231.36
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.79
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值97.6730,383.13
负债
  应付基金管理费0.014.32
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.001.44
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.032.73
  其他应付款项23.7723.03
  应付利息0.000.00
  应付赎回款5.9930,293.90
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额29.8030,325.42
  基金单位总额65.6656.58
  未分配净收益2.211.12
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值67.8657.70
  负债及持有人权益合计97.6730,383.13