大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A(009221)
2021-03-18
1.0361
-0.0097%
| 单位：万元 | 2021-03-18 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 94.44 | 30,380.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.23 | 1.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 97.67 | 30,383.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.01 | 4.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 1.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 2.73 |
| 其他应付款项 | 23.77 | 23.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.99 | 30,293.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29.80 | 30,325.42 |
| 基金单位总额 | 65.66 | 56.58 |
| 未分配净收益 | 2.21 | 1.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67.86 | 57.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 97.67 | 30,383.13 |
