资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 14,002.23 | 0.00 | 2,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 197.92 | 861.41 | 1,597.75 | 1,791.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.40 | 3.20 | 7.27 | 8.92 |
清算备付金 | 60.64 | 24.25 | 103.54 | 1,459.00 |
应收股票清算款 | 3,432.89 | 35.06 | 7.17 | 8,756.25 |
新股申购款 | 0.03 | 33.01 | 0.01 | 9.97 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 38,153.87 | 49,873.29 | 34,159.28 | 82,186.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 18.61 | 25.21 | 15.05 | 40.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.10 | 4.20 | 2.51 | 6.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,999.60 | 0.00 | 5,003.77 | 6,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.61 | 18.81 | 31.14 | 37.59 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,269.51 | 147.89 | 29.85 | 17,630.86 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.27 | 1.81 | 1.39 | 3.51 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,307.04 | 202.29 | 5,087.65 | 23,726.09 |
基金单位总额 | 23,720.39 | 39,275.09 | 24,236.31 | 50,224.06 |
未分配净收益 | 5,126.44 | 10,395.91 | 4,835.32 | 8,236.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 28,846.83 | 49,671.00 | 29,071.63 | 58,460.44 |
负债及持有人权益合计 | 38,153.87 | 49,873.29 | 34,159.28 | 82,186.53 |