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鹏华安和混合C(009231) - 搜狐基金
鹏华安和混合C(009231)
2025-01-27
1.21720.0082%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 14,002.23 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,983.07 | 197.92 | 861.41 | 1,597.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.74 | 2.40 | 3.20 | 7.27 |
清算备付金 | 86.42 | 60.64 | 24.25 | 103.54 |
应收股票清算款 | 19.61 | 3,432.89 | 35.06 | 7.17 |
新股申购款 | 0.02 | 0.03 | 33.01 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,544.96 | 38,153.87 | 49,873.29 | 34,159.28 |
负债 |
应付基金管理费 | 10.70 | 18.61 | 25.21 | 15.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.78 | 3.10 | 4.20 | 2.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 5,999.60 | 0.00 | 5,003.77 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.46 | 12.61 | 18.81 | 31.14 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 9.17 | 3,269.51 | 147.89 | 29.85 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.92 | 1.27 | 1.81 | 1.39 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 37.78 | 9,307.04 | 202.29 | 5,087.65 |
基金单位总额 | 18,432.81 | 23,720.39 | 39,275.09 | 24,236.31 |
未分配净收益 | 3,074.37 | 5,126.44 | 10,395.91 | 4,835.32 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,507.18 | 28,846.83 | 49,671.00 | 29,071.63 |
负债及持有人权益合计 | 21,544.96 | 38,153.87 | 49,873.29 | 34,159.28 |