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鹏华安和混合C(009231)

2025-01-27     1.21720.0082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0014,002.230.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,983.07197.92861.411,597.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.742.403.207.27
  清算备付金86.4260.6424.25103.54
  应收股票清算款19.613,432.8935.067.17
  新股申购款0.020.0333.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,544.9638,153.8749,873.2934,159.28
负债
  应付基金管理费10.7018.6125.2115.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.783.104.202.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,999.600.005,003.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.4612.6118.8131.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.173,269.51147.8929.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.921.271.811.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.789,307.04202.295,087.65
  基金单位总额18,432.8123,720.3939,275.0924,236.31
  未分配净收益3,074.375,126.4410,395.914,835.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,507.1828,846.8349,671.0029,071.63
  负债及持有人权益合计21,544.9638,153.8749,873.2934,159.28