资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.01 | -0.69 | -0.09 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 55.08 | 201.17 | 444.52 | 414.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.19 | 7.48 | 4.93 | 6.16 |
清算备付金 | 127.02 | 343.30 | 270.07 | 1,938.63 |
应收股票清算款 | 67.75 | 2,071.04 | 267.60 | 1,502.14 |
新股申购款 | 0.01 | 0.16 | 0.50 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,943.91 | 30,149.21 | 29,362.39 | 40,326.66 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.28 | 17.60 | 18.18 | 23.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.07 | 4.40 | 4.55 | 5.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 63.70 | 1,348.94 | 2,491.78 | 6,453.10 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 71.68 | 2,038.04 | 274.31 | 1,099.16 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.72 | 24.68 | 35.81 | 28.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.03 | 1.95 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.08 | 1.10 | 0.82 | 2.35 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 150.54 | 3,434.97 | 2,827.60 | 7,613.68 |
基金单位总额 | 3,010.34 | 26,081.72 | 26,639.24 | 30,577.58 |
未分配净收益 | -216.97 | 632.51 | -104.45 | 2,135.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,793.37 | 26,714.24 | 26,534.79 | 32,712.99 |
负债及持有人权益合计 | 2,943.91 | 30,149.21 | 29,362.39 | 40,326.66 |