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融通人工智能指数(LOF)C(009239) - 搜狐基金
融通人工智能指数(LOF)C(009239)
2025-06-11
1.4563
0.1926%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,124.53 | 3,821.34 | 5,050.32 | 5,183.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.05 | 1.65 | 4.44 | 4.78 |
清算备付金 | 19.49 | 7.12 | 5.91 | 18.57 |
应收股票清算款 | 0.00 | 346.95 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 893.09 | 188.20 | 268.04 | 545.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 77,088.70 | 62,825.38 | 63,930.93 | 65,907.25 |
负债 |
应付基金管理费 | 51.60 | 42.38 | 42.17 | 45.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.67 | 7.95 | 7.91 | 8.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,102.97 | 0.00 | 1,148.92 | 1,049.77 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 31.95 | 23.71 | 33.01 | 52.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,170.34 | 268.75 | 251.71 | 559.95 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,371.14 | 346.61 | 1,487.60 | 1,719.40 |
基金单位总额 | 51,454.67 | 53,930.69 | 51,878.27 | 44,732.36 |
未分配净收益 | 23,262.89 | 8,548.08 | 10,565.07 | 19,455.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 74,717.57 | 62,478.77 | 62,443.33 | 64,187.85 |
负债及持有人权益合计 | 77,088.70 | 62,825.38 | 63,930.93 | 65,907.25 |