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融通人工智能指数(LOF)C(009239)

2025-06-11     1.45630.1926%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,124.533,821.345,050.325,183.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.051.654.444.78
  清算备付金19.497.125.9118.57
  应收股票清算款0.00346.950.000.00
  新股申购款893.09188.20268.04545.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,088.7062,825.3863,930.9365,907.25
负债
  应付基金管理费51.6042.3842.1745.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.677.957.918.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,102.970.001,148.921,049.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.9523.7133.0152.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,170.34268.75251.71559.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,371.14346.611,487.601,719.40
  基金单位总额51,454.6753,930.6951,878.2744,732.36
  未分配净收益23,262.898,548.0810,565.0719,455.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,717.5762,478.7762,443.3364,187.85
  负债及持有人权益合计77,088.7062,825.3863,930.9365,907.25