0.0933% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 362.69 | 97.11 | 247.40 | 168.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.49 | 5.09 | 2.99 | 10.31 |
| 清算备付金 | 1,172.71 | 1,483.79 | 2,469.12 | 3,325.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 171.32 | 566.63 | 5,014.49 |
| 新股申购款 | 1.94 | 0.73 | 0.44 | 1.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103,407.17 | 136,610.46 | 182,870.50 | 258,220.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.48 | 52.12 | 68.80 | 97.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.87 | 13.03 | 17.20 | 24.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 24,406.43 | 36,434.24 | 46,482.61 | 65,324.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 199.57 | 0.00 | 246.73 | 4,882.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.66 | 27.15 | 23.77 | 27.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 501.52 | 194.40 | 570.27 | 1,274.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.89 | 3.82 | 7.03 | 9.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,173.50 | 36,727.44 | 47,419.75 | 71,645.93 |
| 基金单位总额 | 72,617.97 | 93,638.42 | 126,003.76 | 175,656.04 |
| 未分配净收益 | 5,615.70 | 6,244.60 | 9,446.98 | 10,918.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,233.67 | 99,883.02 | 135,450.75 | 186,574.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,407.17 | 136,610.46 | 182,870.50 | 258,220.06 |