资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 247.40 | 168.01 | 544.70 | 116.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.31 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.99 | 10.31 | 15.75 | 25.16 |
清算备付金 | 2,469.12 | 3,325.31 | 2,985.66 | 10,077.65 |
应收股票清算款 | 566.63 | 5,014.49 | 1,197.37 | 354.82 |
新股申购款 | 0.44 | 1.14 | 1.66 | 67.61 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 182,870.50 | 258,220.06 | 304,779.30 | 620,024.01 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 68.80 | 97.03 | 138.36 | 238.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.20 | 24.26 | 34.59 | 59.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 46,482.61 | 65,324.98 | 32,700.00 | 155,439.88 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 246.73 | 4,882.88 | 0.00 | 11.21 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02 |
其他应付款项 | 23.77 | 27.79 | 18.36 | 23.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.72 |
应付赎回款 | 570.27 | 1,274.49 | 3,422.79 | 471.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.03 | 9.74 | 18.31 | 31.15 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 47,419.75 | 71,645.93 | 36,338.95 | 156,266.96 |
基金单位总额 | 126,003.76 | 175,656.04 | 248,845.60 | 425,508.06 |
未分配净收益 | 9,446.98 | 10,918.09 | 19,594.75 | 38,249.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 135,450.75 | 186,574.13 | 268,440.35 | 463,757.06 |
负债及持有人权益合计 | 182,870.50 | 258,220.06 | 304,779.30 | 620,024.01 |