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易方达磐恒九个月持有混合C(009248)

2024-03-28     1.05680.1232%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款247.40168.01544.70116.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,320.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.9910.3115.7525.16
  清算备付金2,469.123,325.312,985.6610,077.65
  应收股票清算款566.635,014.491,197.37354.82
  新股申购款0.441.141.6667.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值182,870.50258,220.06304,779.30620,024.01
负债
  应付基金管理费68.8097.03138.36238.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2024.2634.5959.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款46,482.6165,324.9832,700.00155,439.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款246.734,882.880.0011.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.02
  其他应付款项23.7727.7918.3623.40
  应付利息0.000.000.00-30.72
  应付赎回款570.271,274.493,422.79471.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.039.7418.3131.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,419.7571,645.9336,338.95156,266.96
  基金单位总额126,003.76175,656.04248,845.60425,508.06
  未分配净收益9,446.9810,918.0919,594.7538,249.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,450.75186,574.13268,440.35463,757.06
  负债及持有人权益合计182,870.50258,220.06304,779.30620,024.01