0.0610% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 121.73 | 397.30 | 372.67 | 1,166.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.64 | 19.44 | 46.55 | 58.39 |
| 清算备付金 | 3,001.33 | 4,295.85 | 7,882.40 | 11,268.84 |
| 应收股票清算款 | 253.64 | 3,588.38 | 10,157.43 | 1,280.18 |
| 新股申购款 | 8.95 | 16.96 | 14.78 | 25.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 198,336.53 | 250,073.46 | 385,095.66 | 684,448.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 72.10 | 94.07 | 152.70 | 261.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.63 | 28.22 | 45.81 | 78.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 53,714.57 | 65,343.95 | 90,910.41 | 178,726.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.86 | 3,486.10 | 0.00 | 1,698.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.64 | 20.15 | 82.50 | 54.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 362.87 | 927.50 | 2,016.34 | 1,740.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.56 | 15.04 | 23.87 | 31.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54,239.96 | 69,957.77 | 93,302.50 | 182,708.53 |
| 基金单位总额 | 125,296.40 | 163,773.57 | 266,489.93 | 464,039.42 |
| 未分配净收益 | 18,800.16 | 16,342.11 | 25,303.22 | 37,700.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 144,096.56 | 180,115.68 | 291,793.16 | 501,739.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 198,336.53 | 250,073.46 | 385,095.66 | 684,448.10 |