-0.3534% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30,015.80 | 0.00 | 15,001.67 | -8.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,244.43 | 5,604.69 | 63,703.23 | 13,919.52 |
| 应收股利 | 28.74 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.48 | 48.61 | 74.71 | 92.26 |
| 清算备付金 | 176.57 | 1,478.99 | 382.12 | 3,575.51 |
| 应收股票清算款 | 382.33 | 951.11 | 1,832.67 | 30,017.97 |
| 新股申购款 | 1.33 | 2.40 | 3.63 | 5.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 356,656.08 | 470,159.29 | 776,478.67 | 760,591.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 365.27 | 479.97 | 976.43 | 969.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.88 | 79.99 | 162.74 | 161.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 193.20 | 1,212.34 | 0.00 | 3,195.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 225.35 | 250.80 | 401.46 | 288.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 482.66 | 469.43 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,327.37 | 2,492.53 | 1,540.63 | 4,614.72 |
| 基金单位总额 | 442,614.83 | 506,147.72 | 738,980.97 | 738,438.09 |
| 未分配净收益 | -87,286.12 | -38,480.96 | 35,957.06 | 17,539.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 355,328.71 | 467,666.76 | 774,938.04 | 755,977.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 356,656.08 | 470,159.29 | 776,478.67 | 760,591.84 |