资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 86,224.46 | 0.00 | 3,000.53 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 719.93 | 409.82 | 940.45 | 340.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.50 |
清算备付金 | 133.49 | 132.47 | 131.48 | 150.75 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 15,152.35 | 6,343.50 | 2,900.32 | 52.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,084,347.74 | 787,328.53 | 28,349.32 | 14,387.13 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 195.09 | 172.44 | 4.61 | 3.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 65.03 | 57.48 | 1.54 | 1.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 246,663.08 | 76,157.28 | 2,506.59 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 20,496.18 | 1,023.76 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 39.83 | 23.61 | 21.39 | 11.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,160.75 | 8,095.67 | 105.92 | 3,362.97 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 69.37 | 40.72 | 1.07 | 1.15 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 249,291.07 | 105,138.86 | 3,667.29 | 3,381.26 |
基金单位总额 | 757,718.04 | 627,803.19 | 23,161.59 | 10,567.65 |
未分配净收益 | 77,338.62 | 54,386.48 | 1,520.44 | 438.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 835,056.66 | 682,189.67 | 24,682.03 | 11,005.87 |
负债及持有人权益合计 | 1,084,347.74 | 787,328.53 | 28,349.32 | 14,387.13 |