0.0525% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 110,322.25 | 86,224.46 | 0.00 | 3,000.53 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 432.61 | 719.93 | 409.82 | 940.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 清算备付金 | 134.50 | 133.49 | 132.47 | 131.48 |
| 应收股票清算款 | 12,508.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11,151.17 | 15,152.35 | 6,343.50 | 2,900.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,096,691.75 | 1,084,347.74 | 787,328.53 | 28,349.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 239.43 | 195.09 | 172.44 | 4.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 79.81 | 65.03 | 57.48 | 1.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 83,732.77 | 246,663.08 | 76,157.28 | 2,506.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 20,496.18 | 1,023.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.92 | 39.83 | 23.61 | 21.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,388.14 | 2,160.75 | 8,095.67 | 105.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 45.20 | 69.37 | 40.72 | 1.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 88,644.74 | 249,291.07 | 105,138.86 | 3,667.29 |
| 基金单位总额 | 898,929.85 | 757,718.04 | 627,803.19 | 23,161.59 |
| 未分配净收益 | 109,117.16 | 77,338.62 | 54,386.48 | 1,520.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,008,047.01 | 835,056.66 | 682,189.67 | 24,682.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,096,691.75 | 1,084,347.74 | 787,328.53 | 28,349.32 |