0.0786% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 40.00 | 1,399.86 | 999.70 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 171.41 | 231.73 | 314.02 | 315.30 |
| 应收股利 | 25.72 | 0.56 | 12.89 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.74 | 3.35 | 7.63 | 8.85 |
| 清算备付金 | 212.15 | 33.70 | 137.03 | 235.63 |
| 应收股票清算款 | 73.37 | 111.46 | 8.77 | 115.42 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,574.73 | 37,872.60 | 52,767.84 | 97,293.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.02 | 22.01 | 28.85 | 53.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.43 | 6.29 | 8.24 | 15.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,900.05 | 500.44 | 3,800.78 | 9,705.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 69.33 | 147.06 | 63.10 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.30 | 20.01 | 24.33 | 46.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.09 | 41.90 | 114.86 | 178.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.57 | 1.63 | 2.56 | 4.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,028.54 | 741.32 | 4,045.29 | 10,005.90 |
| 基金单位总额 | 29,800.29 | 34,311.79 | 43,531.36 | 78,568.64 |
| 未分配净收益 | 2,745.90 | 2,819.48 | 5,191.20 | 8,719.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,546.19 | 37,131.27 | 48,722.55 | 87,287.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,574.73 | 37,872.60 | 52,767.84 | 97,293.70 |