行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方誉慧一年持有期混合A(009296)

2024-03-28     1.08570.2678%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本999.700.001,000.002,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.02315.30498.70991.27
  应收股利12.890.0023.243.89
  利息合计0.000.000.002,176.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.638.8520.2820.31
  清算备付金137.03235.63636.49258.20
  应收股票清算款8.77115.421,905.480.00
  新股申购款0.070.010.120.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,767.8497,293.70125,077.93206,614.67
负债
  应付基金管理费28.8553.1272.16121.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.2415.1820.6234.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,800.789,705.294,600.331,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款63.100.000.00329.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0062.00
  其他应付款项24.3346.1537.8721.00
  应付利息0.000.000.000.79
  应付赎回款114.86178.312,835.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.564.155.048.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,045.2910,005.907,575.902,385.97
  基金单位总额43,531.3678,568.64104,535.97182,181.87
  未分配净收益5,191.208,719.1612,966.0622,046.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,722.5587,287.80117,502.03204,228.70
  负债及持有人权益合计52,767.8497,293.70125,077.93206,614.67