1.3255% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,758.37 | 29,206.73 | 21,621.79 | 19,087.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 894.70 | 653.33 | 635.39 | 1,182.46 |
| 清算备付金 | 1,930.23 | 1,605.66 | 2,125.97 | 4,938.75 |
| 应收股票清算款 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 124.91 |
| 新股申购款 | 661.87 | 709.75 | 305.79 | 326.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 基金资产总值 | 194,698.72 | 275,482.21 | 261,455.27 | 234,940.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 164.30 | 218.14 | 205.67 | 202.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.86 | 43.63 | 41.13 | 40.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,174.76 | 4,008.50 | 1,985.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 392.45 | 484.70 | 462.83 | 486.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 908.37 | 3,890.46 | 600.70 | 317.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,508.94 | 7,834.35 | 5,341.37 | 3,050.27 |
| 基金单位总额 | 195,361.07 | 235,780.54 | 213,575.04 | 206,619.11 |
| 未分配净收益 | -2,171.29 | 31,867.31 | 42,538.86 | 25,270.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 193,189.78 | 267,647.86 | 256,113.90 | 231,889.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 194,698.72 | 275,482.21 | 261,455.27 | 234,940.00 |