0.2769% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 106,051.30 | 79,975.07 | 139,958.08 | 70,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 44,719.72 | 63,069.51 | 70,792.17 | 66,337.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.51 | 59.62 | 73.39 | 103.89 |
| 清算备付金 | 5,824.29 | 8,198.88 | 5,535.89 | 6,516.64 |
| 应收股票清算款 | 1,033.34 | 110,096.37 | 83.84 | 30,014.89 |
| 新股申购款 | 217.43 | 277.11 | 405.38 | 818.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,440,151.27 | 1,537,803.20 | 1,664,257.82 | 1,804,874.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,466.68 | 1,904.99 | 2,107.42 | 2,181.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 244.45 | 317.50 | 351.24 | 363.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,607.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 110.41 | 189.47 | 222.06 | 223.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,837.56 | 1,518.04 | 1,636.21 | 4,999.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.63 | 19.61 | 13.39 | 30.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,678.16 | 3,956.58 | 4,338.10 | 12,416.19 |
| 基金单位总额 | 981,441.95 | 1,017,424.80 | 1,093,082.70 | 1,145,038.01 |
| 未分配净收益 | 455,031.15 | 516,421.81 | 566,837.02 | 647,420.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,436,473.10 | 1,533,846.61 | 1,659,919.73 | 1,792,458.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,440,151.27 | 1,537,803.20 | 1,664,257.82 | 1,804,874.57 |