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鹏华成长价值混合C(009331)

2024-03-28     0.78260.8635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,018.804,914.470.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,278.3614,895.5930,148.3339,151.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.2120.983.3310.82
  清算备付金180.16323.750.009.25
  应收股票清算款791.070.000.00238.31
  新股申购款11.827.2613.3555.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,514.74100,513.45105,879.31124,832.49
负债
  应付基金管理费91.42120.94133.15143.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2420.1622.1923.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,147.301,101.480.003,916.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项69.34108.9046.3331.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款59.3268.2857.85209.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,400.031,438.61281.154,348.48
  基金单位总额107,176.36112,988.34119,759.79125,425.58
  未分配净收益-18,061.65-13,913.50-14,161.63-4,941.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,114.7099,074.84105,598.16120,484.02
  负债及持有人权益合计90,514.74100,513.45105,879.31124,832.49