0.0716% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 334.28 | 1,600.32 | 0.00 | 670.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 336.66 | 443.44 | 1,230.92 | 317.02 |
| 应收股利 | 6.91 | 7.52 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.85 | 3.28 | 10.43 | 4.99 |
| 清算备付金 | 217.49 | 47.51 | 243.57 | 333.49 |
| 应收股票清算款 | 123.88 | 33.98 | 0.00 | 731.86 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,304.19 | 25,445.25 | 28,930.65 | 40,513.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.72 | 16.79 | 19.63 | 21.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.95 | 3.15 | 3.68 | 4.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 206.30 | 70.54 | 129.15 | 726.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.02 | 22.61 | 40.83 | 24.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.62 | 2.02 | 2.74 | 19.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.49 | 1.24 | 1.01 | 2.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 268.89 | 118.34 | 199.31 | 7,800.50 |
| 基金单位总额 | 24,521.84 | 26,496.77 | 30,022.12 | 33,693.28 |
| 未分配净收益 | -1,486.54 | -1,169.86 | -1,290.78 | -980.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,035.30 | 25,326.91 | 28,731.34 | 32,712.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,304.19 | 25,445.25 | 28,930.65 | 40,513.46 |