0.6827% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,034.18 | 2,487.92 | 4,733.01 | 6,643.84 |
| 应收股利 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.40 | 18.19 | 22.32 | 73.88 |
| 清算备付金 | 83.98 | 72.95 | 164.29 | 142.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 96.43 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.52 | 6.40 | 3.84 | 8.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,199.01 | 24,522.23 | 28,474.29 | 34,553.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.77 | 24.39 | 35.63 | 44.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.46 | 4.07 | 5.94 | 7.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.32 | 120.89 | 0.00 | 507.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 66.52 | 71.60 | 81.74 | 155.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.09 | 39.34 | 16.57 | 16.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 109.18 | 261.59 | 141.46 | 733.53 |
| 基金单位总额 | 26,572.06 | 28,033.95 | 29,842.50 | 33,272.55 |
| 未分配净收益 | -5,482.24 | -3,773.31 | -1,509.66 | 547.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,089.83 | 24,260.64 | 28,332.84 | 33,820.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,199.01 | 24,522.23 | 28,474.29 | 34,553.82 |