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浦银安盛价值精选混合C(009369)

2024-03-27     0.7878-1.6970%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,733.016,643.8416,601.8619,588.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.3273.8872.9970.36
  清算备付金164.29142.18728.32668.37
  应收股票清算款0.000.002,196.371,061.13
  新股申购款3.848.4069.4446.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,474.2934,553.82110,257.83150,225.41
负债
  应付基金管理费35.6344.53130.25183.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.947.4221.7130.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00507.11342.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00396.36
  其他应付款项81.74155.94470.7422.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.5716.621,466.84190.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.46733.532,445.16842.83
  基金单位总额29,842.5033,272.5576,848.0590,626.45
  未分配净收益-1,509.66547.7430,964.6358,756.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,332.8433,820.29107,812.67149,382.59
  负债及持有人权益合计28,474.2934,553.82110,257.83150,225.41