天弘智荟6个月债券A(009389)
2021-10-25
1.0289
0.0097%
| 单位：万元 | 2021-10-25 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9.28 | 24.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 69.39 | 105.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.11 | 2.43 |
| 清算备付金 | 36.89 | 68.63 |
| 应收股票清算款 | 99.98 | 12.08 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,517.45 | 7,645.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.63 | 2.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.21 | 0.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 440.00 | 40.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.54 |
| 其他应付款项 | 15.12 | 9.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 274.38 | 15.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 730.70 | 69.85 |
| 基金单位总额 | 2,713.22 | 7,450.32 |
| 未分配净收益 | 73.53 | 125.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,786.75 | 7,575.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,517.45 | 7,645.70 |
