资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.38 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 824.02 | 3,078.84 | 3,053.03 | 6,175.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.12 | 4.81 | 10.10 | 9.00 |
清算备付金 | 2.45 | 5.87 | 8.87 | 6.93 |
应收股票清算款 | 0.00 | 24.14 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.13 | 0.43 | 0.36 | 0.70 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 39,000.76 | 51,778.96 | 81,126.48 | 132,858.79 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.83 | 34.81 | 56.81 | 88.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.71 | 8.70 | 14.20 | 22.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.83 | 39.49 | 63.76 | 53.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 138.23 | 118.77 | 330.93 | 1,114.65 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.34 | 1.89 | 3.13 | 5.23 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 203.53 | 206.77 | 473.23 | 1,289.85 |
基金单位总额 | 35,756.09 | 47,744.55 | 76,339.99 | 123,360.24 |
未分配净收益 | 3,041.14 | 3,827.63 | 4,313.25 | 8,208.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 38,797.23 | 51,572.18 | 80,653.24 | 131,568.94 |
负债及持有人权益合计 | 39,000.76 | 51,778.96 | 81,126.48 | 132,858.79 |