0.3667% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 114.30 | 258.59 | 309.66 | 135.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.82 | 1.51 | 2.25 | 2.69 |
| 清算备付金 | 637.78 | 993.85 | 1,259.71 | 1,025.44 |
| 应收股票清算款 | 39.13 | 15.85 | 2,200.27 | 328.75 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,183.71 | 92,695.24 | 122,198.16 | 171,085.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.66 | 34.32 | 46.60 | 65.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.91 | 8.58 | 11.65 | 16.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,544.03 | 25,320.79 | 28,000.29 | 44,610.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.55 | 2,104.60 | 69.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.27 | 23.71 | 19.42 | 27.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 100.70 | 260.23 | 212.54 | 622.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.30 | 2.31 | 4.33 | 6.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,687.00 | 25,655.69 | 30,404.12 | 45,425.66 |
| 基金单位总额 | 33,496.20 | 60,530.80 | 82,617.46 | 114,553.60 |
| 未分配净收益 | 5,000.51 | 6,508.75 | 9,176.58 | 11,106.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,496.71 | 67,039.55 | 91,794.04 | 125,659.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,183.71 | 92,695.24 | 122,198.16 | 171,085.34 |