0.1652% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,100.00 | 1,602.44 | 0.00 | 10,636.36 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,501.13 | 2,504.77 | 2,598.55 | 11,079.95 |
| 应收股利 | 141.44 | 0.00 | 12.09 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 90.47 | 486.11 | 124.98 | 48.03 |
| 清算备付金 | 1,959.93 | 3,205.40 | 3,047.55 | 2,894.02 |
| 应收股票清算款 | 39.97 | 0.00 | 2,582.45 | 743.59 |
| 新股申购款 | 17.12 | 62.31 | 69.74 | 39.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 238,140.01 | 306,801.05 | 432,118.95 | 582,177.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 197.30 | 260.97 | 338.51 | 511.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.59 | 39.15 | 50.78 | 76.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,508.96 | 24,496.78 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,787.11 | 1,772.55 | 2,027.82 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.85 | 72.36 | 183.12 | 66.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 966.71 | 787.19 | 1,020.58 | 6,523.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.49 | 12.60 | 14.45 | 21.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,119.64 | 4,528.68 | 28,228.49 | 7,344.20 |
| 基金单位总额 | 213,612.30 | 280,265.11 | 371,368.89 | 536,657.49 |
| 未分配净收益 | 20,408.07 | 22,007.27 | 32,521.57 | 38,176.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 234,020.37 | 302,272.37 | 403,890.46 | 574,833.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 238,140.01 | 306,801.05 | 432,118.95 | 582,177.87 |