-0.1203% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,602.44 | 0.00 | 10,636.36 | 101,012.78 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,504.77 | 2,598.55 | 11,079.95 | 4,934.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 486.11 | 124.98 | 48.03 | 135.70 |
| 清算备付金 | 3,205.40 | 3,047.55 | 2,894.02 | 8,786.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,582.45 | 743.59 | 4,482.63 |
| 新股申购款 | 62.31 | 69.74 | 39.24 | 752.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 306,801.05 | 432,118.95 | 582,177.87 | 804,180.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 260.97 | 338.51 | 511.02 | 678.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.15 | 50.78 | 76.65 | 101.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,508.96 | 24,496.78 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,772.55 | 2,027.82 | 0.00 | 1,451.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.36 | 183.12 | 66.61 | 117.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 787.19 | 1,020.58 | 6,523.97 | 4,581.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.60 | 14.45 | 21.63 | 22.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,528.68 | 28,228.49 | 7,344.20 | 7,151.45 |
| 基金单位总额 | 280,265.11 | 371,368.89 | 536,657.49 | 730,357.34 |
| 未分配净收益 | 22,007.27 | 32,521.57 | 38,176.18 | 66,671.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 302,272.37 | 403,890.46 | 574,833.68 | 797,028.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 306,801.05 | 432,118.95 | 582,177.87 | 804,180.04 |