资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 231.39 | 220.79 | 197.96 | 476.22 |
应收股利 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.72 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 36.86 | 39.99 | 5.00 | 8.92 |
清算备付金 | 345.04 | 2,358.29 | 330.87 | 1,267.42 |
应收股票清算款 | 7.02 | 81.77 | 227.62 | 1,235.54 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,799.80 | 24,098.25 | 36,340.08 | 36,401.22 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 12.88 | 15.36 | 19.37 | 24.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.22 | 3.84 | 4.84 | 6.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 887.88 | 969.65 | 8,377.60 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 67.96 | 72.42 | 55.19 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.76 | 16.19 | 25.62 | 33.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.95 | 53.51 | 1.61 | 614.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.61 | 1.54 | 1.16 | 2.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 997.64 | 1,132.95 | 8,486.01 | 681.65 |
基金单位总额 | 17,485.94 | 20,883.94 | 25,636.88 | 31,834.97 |
未分配净收益 | 1,316.23 | 2,081.36 | 2,217.19 | 3,884.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,802.16 | 22,965.30 | 27,854.07 | 35,719.56 |
负债及持有人权益合计 | 19,799.80 | 24,098.25 | 36,340.08 | 36,401.22 |