行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C(009446)

2022-06-21     0.93227.0633%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-212021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.863,611.12132.83167.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,226.232,501.7260.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.002.652.63163.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58.87206,638.90218,730.585,218.60
负债
  应付基金管理费0.0126.2824.970.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.008.768.320.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0015,895.160.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.521.280.04
  其他应付款项12.7926.366.4512.04
  应付利息0.000.002.340.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0014.7715.690.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.8079.7115,954.2012.97
  基金单位总额49.41202,301.86202,313.195,190.81
  未分配净收益-3.354,257.33463.1914.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46.06206,559.19202,776.385,205.63
  负债及持有人权益合计58.87206,638.90218,730.585,218.60