资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 470.10 | 601.70 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 83.39 | 37.64 | 33.29 | 217.64 |
应收股利 | 0.11 | 1.51 | 0.00 | 0.01 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.69 | 0.36 | 0.92 | 1.92 |
清算备付金 | 62.22 | 7.80 | 66.48 | 37.73 |
应收股票清算款 | 8.38 | 0.00 | 4.83 | 28.85 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,183.67 | 6,061.51 | 5,045.49 | 10,172.89 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.70 | 3.17 | 3.45 | 6.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.92 | 0.79 | 0.86 | 1.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,669.17 | 1,240.09 | 0.00 | 2,499.92 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 81.98 | 17.27 | 0.00 | 52.85 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.46 | 8.21 | 6.04 | 14.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.30 | 2.09 | 2.53 | 254.35 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.14 | 0.00 | 0.23 | 1.08 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,767.59 | 1,272.03 | 13.44 | 2,831.73 |
基金单位总额 | 5,146.92 | 4,568.04 | 4,853.01 | 6,824.52 |
未分配净收益 | 269.17 | 221.45 | 179.04 | 516.64 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,416.09 | 4,789.48 | 5,032.05 | 7,341.16 |
负债及持有人权益合计 | 7,183.67 | 6,061.51 | 5,045.49 | 10,172.89 |