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创金合信汇融一年定开混合C(009455)

2021-10-12     1.3703-1.0828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-282021-10-122021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款184.61448.3196,954.76303.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.2714.120.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.4725.8430.8816.86
  清算备付金0.00152.91280.05419.17
  应收股票清算款0.000.004,118.401,758.73
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204.108,353.59113,601.43120,532.11
负债
  应付基金管理费0.002.2775.1375.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.7123.4823.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,474.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0055.3450.44133.02
  其他应付款项0.0013.009.5213.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0044,162.340.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0071.3244,320.911,720.81
  基金单位总额143.336,012.4661,017.94100,023.71
  未分配净收益60.762,269.818,262.5818,787.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204.108,282.2769,280.52118,811.30
  负债及持有人权益合计204.108,353.59113,601.43120,532.11