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红土创新纯债C(009458)

2024-03-18     1.02010.0490%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.6124.023,115.73452.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,428.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.3045.3571.0171.91
  清算备付金109.19698.2857.90289.19
  应收股票清算款12,063.16732.640.000.00
  新股申购款3.69115.1412.918.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,112.65219,823.99105,276.9483,900.44
负债
  应付基金管理费13.6847.4322.4520.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.5615.817.486.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,500.9424,601.8210,199.81493.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0021.51
  其他应付款项29.2440.9436.0818.90
  应付利息0.000.000.000.06
  应付赎回款2.130.105,076.3334.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,554.6324,721.0815,348.83602.18
  基金单位总额62,430.26191,644.2987,740.1881,081.37
  未分配净收益2,127.763,458.632,187.932,216.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,558.03195,102.9189,928.1183,298.26
  负债及持有人权益合计75,112.65219,823.99105,276.9483,900.44