2.0668% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-10-17 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 472.82 | 631.44 | 467.30 | 593.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.35 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.86 | 1.85 | 7.97 | 6.19 |
| 清算备付金 | 5.56 | 9.74 | 98.38 | 34.49 |
| 应收股票清算款 | 245.55 | 0.00 | 88.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 18.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,660.72 | 4,403.61 | 5,225.42 | 6,139.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.88 | 4.11 | 5.27 | 5.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 0.69 | 0.88 | 0.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 37.61 | 81.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 30.21 | 10.29 |
| 其他应付款项 | 14.80 | 16.76 | 11.00 | 8.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.92 | 3.64 | 9.61 | 42.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32.01 | 25.45 | 94.92 | 150.00 |
| 基金单位总额 | 4,871.06 | 5,888.85 | 5,745.15 | 5,114.43 |
| 未分配净收益 | -1,242.34 | -1,510.69 | -614.65 | 875.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,628.71 | 4,378.16 | 5,130.51 | 5,989.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,660.72 | 4,403.61 | 5,225.42 | 6,139.97 |