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创金合信同顺创业板精选股票C(009514)

2023-06-29     1.14580.7031%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-292022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.4353.0660.11136.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.240.890.530.93
  清算备付金30.2868.1354.4060.29
  应收股票清算款0.000.520.000.00
  新股申购款0.000.5412.070.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,596.552,397.092,537.693,345.13
负债
  应付基金管理费4.163.143.064.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.170.160.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.141.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.34
  其他应付款项10.177.214.207.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款43.063.868.582.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.5816.6916.6718.06
  基金单位总额2,201.892,187.242,076.152,378.30
  未分配净收益336.09193.16444.88948.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,537.982,380.402,521.023,327.07
  负债及持有人权益合计2,596.552,397.092,537.693,345.13