0.1062% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 862.53 | 864.64 | 437.46 | 526.93 |
| 应收股利 | 17.97 | 3.62 | 2.70 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.17 | 5.68 | 13.32 | 17.56 |
| 清算备付金 | 1,968.94 | 1,913.03 | 2,322.28 | 2,544.28 |
| 应收股票清算款 | 98.27 | 82.72 | 269.83 | 1,887.89 |
| 新股申购款 | 16.42 | 35.62 | 35.28 | 14.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 161,499.73 | 205,384.90 | 216,560.97 | 305,306.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 73.95 | 95.09 | 118.41 | 146.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.13 | 27.17 | 33.83 | 41.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 33,908.90 | 47,616.61 | 11,703.03 | 65,972.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 188.32 | 0.00 | 150.33 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.90 | 12.02 | 20.24 | 34.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 206.36 | 741.93 | 393.51 | 663.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.83 | 8.33 | 11.58 | 16.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,434.65 | 48,511.58 | 12,443.83 | 66,892.73 |
| 基金单位总额 | 113,489.81 | 142,322.65 | 184,573.43 | 221,875.62 |
| 未分配净收益 | 13,575.27 | 14,550.67 | 19,543.70 | 16,538.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 127,065.08 | 156,873.32 | 204,117.14 | 238,413.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 161,499.73 | 205,384.90 | 216,560.97 | 305,306.40 |