0.3561% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 981.20 | 67.67 | 98.08 | 2,353.55 |
| 应收股利 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.74 | 1.35 | 4.71 | 13.71 |
| 清算备付金 | 81.85 | 686.45 | 922.99 | 511.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 376.46 | 755.21 | 607.83 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 1.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,481.92 | 43,830.73 | 54,534.65 | 75,443.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.51 | 18.71 | 23.55 | 32.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.42 | 3.12 | 3.92 | 5.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,200.37 | 7,439.12 | 6,997.75 | 12,309.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.52 | 0.00 | 656.14 | 0.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.55 | 20.06 | 20.31 | 31.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.35 | 32.04 | 115.29 | 50.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.24 | 2.09 | 2.59 | 2.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,245.96 | 7,515.14 | 7,819.54 | 12,431.39 |
| 基金单位总额 | 27,500.55 | 34,920.16 | 44,517.57 | 61,164.13 |
| 未分配净收益 | 1,735.41 | 1,395.43 | 2,197.54 | 1,847.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,235.96 | 36,315.59 | 46,715.11 | 63,011.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,481.92 | 43,830.73 | 54,534.65 | 75,443.24 |