0.4489% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 61,657.89 | 70,911.13 | 167,405.75 | 140,284.21 |
| 应收股利 | 1,861.24 | 306.42 | 3,821.56 | 77.51 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.49 | 75.53 | 90.68 | 1,913.04 |
| 清算备付金 | 198.43 | 628.27 | 4,777.29 | 8,490.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,553.64 | 259.61 | 1,615.69 |
| 新股申购款 | 54.28 | 98.92 | 266.07 | 165.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 754,001.53 | 818,303.00 | 998,052.47 | 1,226,195.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 774.38 | 828.03 | 1,241.94 | 1,525.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 129.06 | 138.00 | 206.99 | 254.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.05 | 1,322.28 | 3,279.86 | 14,022.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 219.18 | 156.45 | 280.80 | 209.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,213.80 | 1,006.48 | 987.32 | 1,265.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,400.74 | 3,520.66 | 6,080.87 | 17,381.36 |
| 基金单位总额 | 1,088,625.37 | 1,140,619.99 | 1,195,440.25 | 1,265,543.50 |
| 未分配净收益 | -337,024.58 | -325,837.65 | -203,468.64 | -56,729.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 751,600.78 | 814,782.34 | 991,971.61 | 1,208,814.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 754,001.53 | 818,303.00 | 998,052.47 | 1,226,195.61 |