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汇安泓阳三年持有期混合(009566)

2024-03-28     0.81080.8960%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,146.039,057.6110,058.5611,339.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.8827.4713.4316.13
  清算备付金119.3740.4228.49104.46
  应收股票清算款0.001,883.001.86722.32
  新股申购款0.181.3811.9623.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,668.21141,167.32185,329.46211,211.53
负债
  应付基金管理费190.61183.54219.17268.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.4124.4729.2235.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.88122.480.00313.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0050.80
  其他应付款项80.91103.5354.3626.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额297.82434.02302.76694.90
  基金单位总额135,007.20134,760.52134,401.56132,605.19
  未分配净收益18,363.205,972.7950,625.1477,911.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,370.39140,733.30185,026.70210,516.63
  负债及持有人权益合计153,668.21141,167.32185,329.46211,211.53