-0.0142% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 90,252.90 | 57,216.40 | 266,016.97 | 162,433.76 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 130,436.15 | 66,685.90 | 47,915.65 | 50,329.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 598.56 | 0.00 | 270.16 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.55 | 79.07 | 33.13 | 30.76 |
| 清算备付金 | 5,968.71 | 6,724.97 | 25,669.81 | 136,359.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 246.82 | 15.28 | 38,258.54 |
| 新股申购款 | 37.91 | 78.67 | 72.66 | 112.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 841,794.91 | 817,178.13 | 895,287.28 | 970,229.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 776.36 | 834.96 | 905.69 | 1,198.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 129.39 | 139.16 | 150.95 | 199.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 90,259.40 | 0.03 | 8,492.59 | 14,251.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.34 | 72.24 | 145.86 | 149.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,116.69 | 637.19 | 1,020.94 | 818.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 92,396.44 | 1,764.57 | 10,805.53 | 16,714.78 |
| 基金单位总额 | 1,101,491.84 | 1,204,712.30 | 1,267,032.97 | 1,320,602.31 |
| 未分配净收益 | -352,093.36 | -389,298.73 | -382,551.21 | -367,087.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 749,398.47 | 815,413.56 | 884,481.75 | 953,515.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 841,794.91 | 817,178.13 | 895,287.28 | 970,229.83 |