0.8638% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,198.41 | 66,829.90 | 42,839.23 | 65,183.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 479.00 | 0.00 | 522.76 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 158.32 | 31.22 | 325.23 | 420.10 |
| 清算备付金 | 21,802.81 | 30,050.89 | 151.88 | 995.05 |
| 应收股票清算款 | 7,802.97 | 0.00 | 0.00 | 1,190.04 |
| 新股申购款 | 5.55 | 7.29 | 11.84 | 20.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 457,637.99 | 587,060.32 | 665,877.37 | 753,471.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 467.41 | 741.00 | 845.02 | 855.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.90 | 123.50 | 140.84 | 142.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 131.85 | 0.03 | 0.04 | 3,882.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 115.94 | 279.07 | 106.32 | 121.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,597.24 | 1,715.47 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,390.34 | 2,859.08 | 1,092.22 | 5,002.70 |
| 基金单位总额 | 520,736.14 | 594,869.52 | 608,884.84 | 607,331.48 |
| 未分配净收益 | -68,488.49 | -10,668.27 | 55,900.31 | 141,137.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 452,247.65 | 584,201.25 | 664,785.15 | 748,468.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 457,637.99 | 587,060.32 | 665,877.37 | 753,471.19 |