资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,381.40 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 72.38 | 84.83 | 91.99 | 122.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.97 | 8.38 | 1.30 | 1.57 |
清算备付金 | 4,544.86 | 4,687.01 | 23.43 | 2,370.27 |
应收股票清算款 | 25,032.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,550,510.63 | 564,138.92 | 624,840.43 | 648,419.01 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 253.31 | 126.34 | 129.95 | 125.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 42.22 | 21.06 | 21.66 | 20.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 525,129.75 | 50,607.45 | 113,073.61 | 140,356.31 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 25,027.67 | 0.00 | 0.00 | 6.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 37.26 | 51.64 | 26.20 | 20.89 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.20 | 0.59 | 0.59 | 10.24 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 550,490.40 | 50,807.08 | 113,252.01 | 140,539.38 |
基金单位总额 | 984,124.59 | 499,772.77 | 499,772.77 | 499,772.77 |
未分配净收益 | 15,895.64 | 13,559.08 | 11,815.66 | 8,106.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,000,020.23 | 513,331.85 | 511,588.43 | 507,879.63 |
负债及持有人权益合计 | 1,550,510.63 | 564,138.92 | 624,840.43 | 648,419.01 |