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富国富钱包货币B(009586) - 搜狐基金
富国富钱包货币B(009586)
2025-05-27
0.3952
0.0000%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 8,488,772.27 | 5,042,578.08 | 6,452,736.95 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 0.00 | 5,643,540.77 | 4,678,382.09 | 3,072,506.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 4.44 | 4.60 | 3.16 |
清算备付金 | 0.00 | 76,929.45 | 110,891.92 | 191,893.06 |
应收股票清算款 | 0.00 | 64.38 | 0.00 | 62,467.55 |
新股申购款 | 0.00 | 737.80 | 1,290.43 | 2,012.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 0.00 | 22,249,155.32 | 21,066,680.80 | 20,265,796.33 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 4,952.63 | 4,575.33 | 4,287.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 917.15 | 847.28 | 794.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 185,036.58 | 880,318.32 | 1,298,558.35 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 99,991.16 | 62,404.83 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.00 | 154.25 | 108.13 | 97.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 16.34 | 8.11 | 12.94 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 0.00 | 195,576.53 | 990,038.66 | 1,369,965.79 |
基金单位总额 | 0.00 | 22,053,578.79 | 20,076,642.14 | 18,895,830.54 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.00 | 22,053,578.79 | 20,076,642.14 | 18,895,830.54 |
负债及持有人权益合计 | 0.00 | 22,249,155.32 | 21,066,680.80 | 20,265,796.33 |