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富国富钱包货币B(009586)

2025-05-27     0.39520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,488,772.275,042,578.086,452,736.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.005,643,540.774,678,382.093,072,506.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.444.603.16
  清算备付金0.0076,929.45110,891.92191,893.06
  应收股票清算款0.0064.380.0062,467.55
  新股申购款0.00737.801,290.432,012.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0022,249,155.3221,066,680.8020,265,796.33
负债
  应付基金管理费0.004,952.634,575.334,287.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.00917.15847.28794.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00185,036.58880,318.321,298,558.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0099,991.1662,404.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00154.25108.1397.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0016.348.1112.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00195,576.53990,038.661,369,965.79
  基金单位总额0.0022,053,578.7920,076,642.1418,895,830.54
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0022,053,578.7920,076,642.1418,895,830.54
  负债及持有人权益合计0.0022,249,155.3221,066,680.8020,265,796.33