资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 5,188.57 | 4,498.08 | 7,540.10 | 3,340.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,976.22 | 1,979.37 | 4,436.11 | 1,686.67 |
应收股利 | 3.51 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.75 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.66 | 9.23 | 14.65 | 47.42 |
清算备付金 | 575.21 | 304.67 | 378.53 | 422.67 |
应收股票清算款 | 184.84 | 2.34 | 1,135.26 | 1,119.27 |
新股申购款 | 3.39 | 0.82 | 4.50 | 5.37 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 51,765.47 | 54,302.24 | 63,588.52 | 85,931.96 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 63.76 | 70.32 | 76.66 | 113.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.63 | 11.72 | 12.78 | 18.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 163.94 | 0.00 | 195.87 | 102.58 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.58 |
其他应付款项 | 55.98 | 50.15 | 57.59 | 22.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 13.99 | 4.83 | 231.38 | 95.63 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 311.84 | 140.97 | 578.86 | 410.20 |
基金单位总额 | 59,026.53 | 63,974.20 | 67,660.45 | 73,054.90 |
未分配净收益 | -7,572.89 | -9,812.94 | -4,650.78 | 12,466.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 51,453.64 | 54,161.27 | 63,009.67 | 85,521.76 |
负债及持有人权益合计 | 51,765.47 | 54,302.24 | 63,588.52 | 85,931.96 |