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博时研究精选持有期混合C(009592)

2024-03-28     0.84741.0735%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,188.574,498.087,540.103,340.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,976.221,979.374,436.111,686.67
  应收股利3.510.002.160.00
  利息合计0.000.000.0063.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.669.2314.6547.42
  清算备付金575.21304.67378.53422.67
  应收股票清算款184.842.341,135.261,119.27
  新股申购款3.390.824.505.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,765.4754,302.2463,588.5285,931.96
负债
  应付基金管理费63.7670.3276.66113.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6311.7212.7818.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款163.940.00195.87102.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0049.58
  其他应付款项55.9850.1557.5922.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.994.83231.3895.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额311.84140.97578.86410.20
  基金单位总额59,026.5363,974.2067,660.4573,054.90
  未分配净收益-7,572.89-9,812.94-4,650.7812,466.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,453.6454,161.2763,009.6785,521.76
  负债及持有人权益合计51,765.4754,302.2463,588.5285,931.96