-0.2467% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,499.60 | 0.00 | 699.82 | 1,100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 200.00 | 13.24 | 140.51 | 494.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 16.90 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.67 | 4.49 | 4.79 | 6.07 |
| 清算备付金 | 271.81 | 127.48 | 1,260.28 | 1,596.56 |
| 应收股票清算款 | 311.61 | 248.52 | 582.77 | 1,149.25 |
| 新股申购款 | 0.35 | 0.42 | 2.54 | 1,011.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,468.84 | 19,151.53 | 19,331.01 | 51,196.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.98 | 10.76 | 13.34 | 32.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.24 | 2.69 | 3.34 | 8.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,803.28 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 368.55 | 121.44 | 99.65 | 1,007.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.07 | 18.04 | 21.85 | 27.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 51.04 | 7.24 | 10.15 | 116.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 0.59 | 0.79 | 2.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 453.47 | 2,965.63 | 151.01 | 1,199.20 |
| 基金单位总额 | 12,977.18 | 14,926.84 | 17,386.49 | 43,873.90 |
| 未分配净收益 | 38.19 | 1,259.06 | 1,793.51 | 6,123.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,015.37 | 16,185.90 | 19,180.00 | 49,996.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,468.84 | 19,151.53 | 19,331.01 | 51,196.17 |