-0.1733% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,499.60 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 150.43 | 98.11 | 200.00 | 13.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.42 | 5.86 | 1.67 | 4.49 |
| 清算备付金 | 100.51 | 114.69 | 271.81 | 127.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 265.23 | 311.61 | 248.52 |
| 新股申购款 | 5.04 | 0.27 | 0.35 | 0.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,694.12 | 12,275.48 | 13,468.84 | 19,151.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.98 | 7.18 | 8.98 | 10.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.50 | 1.79 | 2.24 | 2.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 899.93 | 1,304.25 | 0.00 | 2,803.28 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.13 | 139.39 | 368.55 | 121.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.61 | 43.42 | 21.07 | 18.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.72 | 14.84 | 51.04 | 7.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.21 | 0.56 | 0.29 | 0.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,053.03 | 1,512.57 | 453.47 | 2,965.63 |
| 基金单位总额 | 7,589.52 | 10,337.03 | 12,977.18 | 14,926.84 |
| 未分配净收益 | 1,051.56 | 425.89 | 38.19 | 1,259.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,641.08 | 10,762.92 | 13,015.37 | 16,185.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,694.12 | 12,275.48 | 13,468.84 | 19,151.53 |