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中欧心益稳健6个月混合A(009621)

2024-03-28     1.12440.1158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,425.81454.89685.112,844.43
  应收股利24.540.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,276.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0024.0911.42
  清算备付金0.000.13336.99113.92
  应收股票清算款0.000.001,892.160.00
  新股申购款6.692.8248.97248.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,683.91134,879.52202,460.70231,779.22
负债
  应付基金管理费39.8954.1184.8499.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.659.0214.1416.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,003.8030,526.4339,504.1221,537.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00866.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.82
  其他应付款项11.6121.7624.398.00
  应付利息0.000.000.008.53
  应付赎回款203.65155.03839.83165.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.805.439.6010.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,285.9030,794.6940,516.2322,773.57
  基金单位总额72,452.3296,086.62147,098.74189,364.57
  未分配净收益6,945.697,998.2114,845.7319,641.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,398.01104,084.83161,944.47209,005.65
  负债及持有人权益合计99,683.91134,879.52202,460.70231,779.22