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汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664)

2024-03-28     0.54050.2597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0046,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56,178.4065,419.2494,221.25148,248.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0014.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.3268.5180.27118.77
  清算备付金10,359.3010,839.9720,167.74648.80
  应收股票清算款574.230.000.000.00
  新股申购款12.767.5875.6980.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值286,692.49329,941.15393,648.65504,067.81
负债
  应付基金管理费355.44407.82458.25607.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.2467.9776.37101.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,247.511,388.141,955.0742,324.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00381.73
  其他应付款项147.07306.63177.4521.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款110.6946.27238.88276.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,940.672,240.892,933.3443,749.22
  基金单位总额411,437.98432,607.07448,444.69468,003.10
  未分配净收益-129,686.16-104,906.81-57,729.39-7,684.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值281,751.83327,700.26390,715.30460,318.59
  负债及持有人权益合计286,692.49329,941.15393,648.65504,067.81