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嘉合慧康63个月定开债券A(009673)

2024-03-22     1.00190.0699%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.26279.9161.63126.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0016,133.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.003.18
  清算备付金7,972.286,069.725,952.314,750.35
  应收股票清算款0.0010,870.4825.7411,082.91
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001,259,532.52
  基金资产总值1,304,249.801,301,086.101,296,019.191,291,628.42
负债
  应付基金管理费99.16102.5999.27102.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.0534.2033.0934.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款501,945.46486,792.37492,785.25476,351.04
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.3110,876.1128.4611,133.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0015.69
  其他应付款项29.0737.6628.1720.90
  应付利息0.000.000.0080.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额502,128.05497,842.94492,974.24487,738.53
  基金单位总额799,903.44799,903.44799,903.44799,903.43
  未分配净收益2,218.313,339.723,141.523,986.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值802,121.75803,243.16803,044.95803,889.89
  负债及持有人权益合计1,304,249.801,301,086.101,296,019.191,291,628.42