华安安利混合(009694)
2021-06-04
1.1554
-0.1383%
| 单位：万元 | 2021-06-04 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 439.29 | 7,686.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.45 | 218.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.66 | 15.09 |
| 清算备付金 | 0.26 | 110.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 50.49 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 637.97 | 56,663.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.04 | 44.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 6.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 554.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 99.68 | 90.83 |
| 其他应付款项 | 2.97 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102.76 | 705.69 |
| 基金单位总额 | 463.20 | 50,004.30 |
| 未分配净收益 | 72.00 | 5,953.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 535.20 | 55,958.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 637.97 | 56,663.80 |
