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长江添利混合C(009701)

2024-03-28     1.11040.0992%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.4648.06185.41474.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00185.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.942.131.71
  清算备付金95.8355.10237.24164.93
  应收股票清算款0.000.000.00118.51
  新股申购款38.720.9225.76149.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,417.0014,437.3021,103.9228,221.54
负债
  应付基金管理费6.968.8711.3517.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.182.773.555.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,797.521,549.533,900.060.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.400.93100.43235.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.24
  其他应付款项11.6622.0112.7621.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.464.5757.13324.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.390.800.530.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,844.911,592.604,089.88614.46
  基金单位总额9,471.9711,785.6015,302.3024,329.61
  未分配净收益1,100.111,059.101,711.743,277.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,572.0812,844.7017,014.0427,607.08
  负债及持有人权益合计12,417.0014,437.3021,103.9228,221.54