0.4351% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 97.04 | 22.22 | 31.46 | 48.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.20 | 0.18 | 0.59 | 0.94 |
| 清算备付金 | 63.03 | 66.61 | 95.83 | 55.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 99.98 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 54.32 | 1.19 | 38.72 | 0.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,827.09 | 9,209.81 | 12,417.00 | 14,437.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.88 | 6.34 | 6.96 | 8.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.22 | 1.58 | 2.18 | 2.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 350.00 | 160.00 | 1,797.52 | 1,549.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.07 | 0.00 | 0.40 | 0.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.25 | 17.15 | 11.66 | 22.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 66.73 | 102.61 | 23.46 | 4.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.09 | 0.39 | 0.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 431.67 | 289.80 | 1,844.91 | 1,592.60 |
| 基金单位总额 | 6,513.91 | 8,105.57 | 9,471.97 | 11,785.60 |
| 未分配净收益 | 881.52 | 814.45 | 1,100.11 | 1,059.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,395.42 | 8,920.01 | 10,572.08 | 12,844.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,827.09 | 9,209.81 | 12,417.00 | 14,437.30 |