资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 35,467.63 | 61,894.41 | 42,061.98 | 61,512.60 |
应收股利 | 0.00 | 107.70 | 0.00 | 763.78 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 60.39 | 122.01 | 182.30 | 250.71 |
清算备付金 | 263.49 | 374.21 | 2,600.13 | 359.54 |
应收股票清算款 | 1,209.44 | 929.27 | 821.81 | 5,940.23 |
新股申购款 | 18.94 | 70.02 | 48.18 | 118.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 467,596.41 | 540,512.15 | 651,743.49 | 793,795.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 465.33 | 669.78 | 821.33 | 903.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 77.55 | 111.63 | 136.89 | 150.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 19.82 | 1,669.76 | 2,787.05 | 6,928.65 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 646.76 | 1,288.92 | 1,664.66 | 1,655.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 407.05 | 289.28 | 353.42 | 941.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,616.52 | 4,029.38 | 5,763.35 | 10,579.83 |
基金单位总额 | 723,339.18 | 759,442.18 | 798,043.44 | 828,023.13 |
未分配净收益 | -257,359.30 | -222,959.42 | -152,063.30 | -44,807.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 465,979.88 | 536,482.76 | 645,980.14 | 783,215.23 |
负债及持有人权益合计 | 467,596.41 | 540,512.15 | 651,743.49 | 793,795.06 |