0.5924% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,934.30 | 11,537.07 | 3,295.67 | 8,844.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 818.90 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.84 | 19.46 | 40.01 | 68.62 |
| 清算备付金 | 24.26 | 94.76 | 221.41 | 70.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 35.43 | 584.58 | 3,003.53 |
| 新股申购款 | 84.97 | 32.55 | 0.44 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,715.66 | 57,300.23 | 35,221.39 | 128,775.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.60 | 70.65 | 46.62 | 148.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.60 | 11.77 | 7.77 | 24.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.81 | 94.94 | 91.09 | 153.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.55 | 1,802.49 | 0.77 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 88.56 | 1,979.89 | 146.25 | 2,002.35 |
| 基金单位总额 | 34,419.93 | 44,751.45 | 33,902.42 | 103,750.29 |
| 未分配净收益 | 4,207.17 | 10,568.89 | 1,172.72 | 23,022.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,627.10 | 55,320.34 | 35,075.14 | 126,772.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,715.66 | 57,300.23 | 35,221.39 | 128,775.04 |