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中信保诚安鑫回报债券C(009731)

2024-03-28     1.00690.1392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本49.990.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.8547.1015.0170.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.901.673.042.59
  清算备付金150.32131.55184.46379.23
  应收股票清算款53.3762.6610.0072.95
  新股申购款0.030.000.000.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,234.5018,758.3427,148.4935,672.69
负债
  应付基金管理费8.219.3013.0617.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.761.992.803.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,400.532,700.805,313.105,600.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款44.5837.1710.0140.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.8715.1223.6015.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.005.010.0019.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.600.952.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,478.432,771.275,365.345,701.48
  基金单位总额13,837.8215,869.0521,871.6228,464.20
  未分配净收益-81.75118.01-88.471,507.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,756.0615,987.0621,783.1529,971.21
  负债及持有人权益合计17,234.5018,758.3427,148.4935,672.69