资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 27.85 | 47.10 | 15.01 | 70.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.90 | 1.67 | 3.04 | 2.59 |
清算备付金 | 150.32 | 131.55 | 184.46 | 379.23 |
应收股票清算款 | 53.37 | 62.66 | 10.00 | 72.95 |
新股申购款 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,234.50 | 18,758.34 | 27,148.49 | 35,672.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 8.21 | 9.30 | 13.06 | 17.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.76 | 1.99 | 2.80 | 3.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,400.53 | 2,700.80 | 5,313.10 | 5,600.84 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 44.58 | 37.17 | 10.01 | 40.15 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.87 | 15.12 | 23.60 | 15.32 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 19.40 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.35 | 0.60 | 0.95 | 2.03 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,478.43 | 2,771.27 | 5,365.34 | 5,701.48 |
基金单位总额 | 13,837.82 | 15,869.05 | 21,871.62 | 28,464.20 |
未分配净收益 | -81.75 | 118.01 | -88.47 | 1,507.01 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,756.06 | 15,987.06 | 21,783.15 | 29,971.21 |
负债及持有人权益合计 | 17,234.50 | 18,758.34 | 27,148.49 | 35,672.69 |