0.0107% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,019.31 | 2,599.96 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 627.84 | 105.43 | 1,606.88 | 4,849.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.26 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.66 | 96.05 | 86.18 | 98.65 |
| 清算备付金 | 807.83 | 2,684.56 | 1,555.64 | 571.49 |
| 应收股票清算款 | 351.53 | 541.57 | 539.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.71 | 1.08 | 1.12 | 5.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 196,074.19 | 225,149.73 | 276,000.21 | 286,596.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 124.93 | 147.93 | 189.21 | 201.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.99 | 29.59 | 37.84 | 40.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 49,109.26 | 48,739.41 | 53,856.75 | 34,471.82 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 233.21 | 455.08 | 0.01 | 2,906.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 50.85 | 176.73 | 86.62 | 58.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.26 | 77.28 | 37.90 | 276.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.99 | 6.55 | 8.41 | 8.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49,609.72 | 49,657.66 | 54,248.60 | 37,996.46 |
| 基金单位总额 | 164,451.96 | 196,238.64 | 236,177.23 | 258,366.25 |
| 未分配净收益 | -17,987.49 | -20,746.58 | -14,425.62 | -9,766.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 146,464.47 | 175,492.06 | 221,751.61 | 248,600.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 196,074.19 | 225,149.73 | 276,000.21 | 286,596.49 |