嘉合磐泰短债E(009739)
2024-11-20
1.1250
0.0089%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 69.98 | 58.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.58 | 13.55 |
| 清算备付金 | 116.07 | 679.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,292.03 | 1,545.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 475,346.50 | 623,216.20 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 138.98 | 137.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.16 | 22.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,800.58 | 140,769.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 17.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.22 | 38.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,094.73 | 3,675.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.14 | 32.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,125.93 | 144,723.68 |
| 基金单位总额 | 418,356.45 | 433,904.43 |
| 未分配净收益 | 48,864.11 | 44,588.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 467,220.56 | 478,492.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 475,346.50 | 623,216.20 |
